Проектирование туристической фирмы

16.06.2020
0
24

Детально проработанный бизнес план туристического агентства позволит определить целесообразность финансовых инвестиций в данный вид деятельности. Начинающий предприниматель найдет в нем подробную инструкцию по открытию нового направления. Специалисты, составляющие примерный бизнес план турфирмы, предусмотрели вероятные риски и учли все подводные камни. В нем содержится рекомендованный порядок действий по основанию агентства для путешествий.

Резюме бизнес-плана туристического агентства

Организация путешествий является одним из перспективных направлений коммерческой деятельности. Поэтому многие предприниматели, открывающие собственное дело, обращаются именно к этой сфере. 

Задача по разработке подробного бизнес плана турфирмы с расчетами доверена профессионалам, специализирующимся в конкретной области экономики. На сайте можно бесплатно скачать готовый пример, позволяющий оценить возможности предпринимателя. Обстоятельное изучение документа позволит определить перспективы нового начинания.


Формат турфирмы для бизнес-плана

Главным достоинством коммерческой деятельности по организации путешествий является минимальный перечень требований по оборудованию и персоналу. Туристическим бизнесом вполне способен заниматься один человек, обладающий необходимым средствами коммуникативной связи, представленными интернетом и телефоном. Отечественное законодательство не запрещает вести подобную деятельность на дому.

При планировании создания крупного предприятия, с полноценным офисом и штатом сотрудников, бизнес планом по открытию успешного турагентства предусматриваются расходы на содержание. 

Цель бизнес-плана

Успех любой коммерческой кампании зависит от тщательно продуманной стратегии. Чтобы не довести работающее предприятие до банкротства, необходимо заранее предусмотреть вероятные риски и продумать способы предотвращения или ликвидации последствий. Поэтому в бизнес плане открываемого с нуля туристического агентства, пример которого прилагается в конце статьи, специалисты приводят расчеты возможных ситуаций. Сопоставлением доходных и расходных статей определяют целесообразность основания новой турфирмы.

Необходимые документы для открытия

Привлекательным моментом для большинства людей является отсутствие утомительной бюрократической волокиты при открытии фирмы. В соответствующие органы необходимо предоставить следующий пакет документов:

  • Правильно заполненный бланк заявления о государственной регистрации компании. Образец предоставляется муниципальными службами.

  • Купить бизнес-план туристического агенства

    Две копии устава организации. Документы предварительно заверяют у нотариуса.

  • Квитанцию об оплате государственной пошлины. Сумма зависит от формы собственности и видов деятельности.

Туристская фирма способна оказывать следующие услуги:

  • предоставление экскурсионных билетов, мест проживания и транспортных средств;

  • обеспечение клиентов специфической информацией;

  • организация экотуризма;

  • распространение путевок на местные турбазы;

  • разработка маршрутов для агротуризма;

  • обеспечение клиентов полным комплексом туристических услуг.

Для эффективной деятельности компании необходимо заключить взаимовыгодные соглашения с туроператором и страховой компанией. Наличие данной статьи является обязательным условием при разработке бизнес плана турфирмы.

Подбор помещения под выбранный формат туристической фирмы

Для масштабной организации деятельности потребуется подходящее помещение для офиса. Успешному ведению бизнеса способствуют следующие факторы:

  • транспортная доступность;

  • наличие парковки;

  • соответствующее внутреннее оснащение.

Особое внимание надлежит уделить качеству ремонта и наличию комфортной мебели, обеспечивающей удобства для клиентов и персонала.


Набор персонала

Для данного направления бизнеса обязательными качествами сотрудников являются позитивный настрой, стрессоустойчивость, коммуникабельность и высокий уровень профессионализма. Эффективность предприятия зависит от обладания персоналом специфическими навыками.

Обучение персонала

Существует возможность нанять на работу амбициозных новичков. Их скромную начальную заработную плату компенсирует возможность обучения и карьерного роста. Во время рабочего дня можно организовать курсы повышения квалификации. Специфика туристической деятельности требует углубленных знаний географии и иностранных языков. Регулярные занятия по совершенствованию навыков помогут сформировать профессиональный коллектив.

Расходы на заработную плату

Поскольку доход предприятия напрямую зависит от профессионализма сотрудников, затраты на оплату труда можно считать инвестициями. Для привлечения одаренных специалистов рекомендуется использовать систему бонусов. Успешные сделки, приносящие компании прибыль, требуют достойного вознаграждения. Сотрудники, лично заинтересованные в увеличении числа клиентов, работают эффективнее.

Обустройство офиса необходимой мебелью и оборудованием

Для нормального функционирования туристического агентства потребуется минимальный набор техники и предметов интерьера:

  • сотрудникам достаточно двух столов и стульев;

  • клиентам понадобится диван для ожидания и кресла для переговоров;

  • Стоимость бизнес-плана туристического агенства

    основным рабочим оборудованием считаются компьютеры или ноутбуки (минимум 2 шт.);

  • для переговоров с принимающей стороной потребуются телефоны;

  • обязательным атрибутом успешного агентства является МФУ.

Рекомендуется также обзавестись кулером и набором посуды для чаепития. С развитием фирмы появится возможность приобрести кофейный аппарат.

Реклама туристической компании

Оптимальным вариантом является создание собственного сайта, позволяющего клиентам не только знакомиться с услугами предприятия, но и оставлять заявки на туры. Увеличит число посетителей регулярная публикация злободневной информации и увлекательных статей о путешествиях. При разработке проекта бизнес плана для сельского туризма рекомендуется учитывать целевую аудиторию. Избалованных обитателей мегаполисов можно заинтересовать:

  • рекламой в СМИ (печатных изданиях, радио, телевидении);

  • раздачей проспектов в общественных местах;

  • рекламой в популярных соцсетях;

  • яркими запоминающимися растяжками и бигбордами.

На начальном этапе деятельности не стоит полагаться на «сарафанное радио». Сама специфика туристического бизнеса требует определенного времени для создания персональной клиентской базы.

Потенциальные риски при открытии турагентства

Чтобы успешно войти в существующий рынок услуг для любителей путешествий, необходимо обезопасить компанию от возможных угроз. Вероятные риски туристического бизнеса представлены следующими факторами:

  • нестабильность экономики;

  • невозможность точного предсказания актуальности данного сектора коммерческой деятельности;

  • недостатки работающего туроператора;

  • природные катаклизмы, военные действия;

  • инфляция;

  • некомпетентность сотрудников;

  • сезонная зависимость и пр.

Особую проблему составляет высокая конкуренция. Завоевать свое место малоизвестной организации весьма непросто.

Пример бизнес-плана туристического агентства

Подробнее ознакомиться с документом можно при рассмотрении примера, рассчитанного экономистами для конкретной ситуации. Реальные цифры позволят лучше разобраться с процессом составления бизнес плана.

иконка wordБизнес-план туристического агенства.
проектирование туристической фирмы

Логинов Дмитрий Николаевич

Подготовил для инвесторов и начинающих предпринимателей более сотни бизнес-планов

Задать вопрос

1. Краткий инвестиционный меморандум

Именно в наше время, время прогресса и достижений необычайно актуальна стала проблема отдыха.

Именно для того чтобы и решить данную проблему был создан проект под названием Рилайз. Наверное, никто не будет сомневаться, если сказать что за последние годы Россия сделала большой шаг в области туристических услуг, но проблема становления туризма в России по прежнему остается.

Итак: в данной работе рассматривается:

Ситуация в настоящее время и краткая информация предприятияХарактеристика объекта бизнесаИсследования и анализ рынкаОрганизационный планПлан производстваПлан маркетингаПотенциальные рискиФинансовый план

Также в данном бизнес-плане рассматриваются пути совершенствования и приобретение опыта, а также взаимодействие с фирмами, банками и прочими участниками рынка.

Стремясь к идеалу описания, «Рилайз» были разработаны две программы: программа-максимум и программа-минимум. По программе максимума был рассмотрен идеальный вариант развития нашей фирмы. Также было рассмотрено влияние инвесторов и фирм на развитие «Рилайз».

Нужно отметить, что при выходе «Рилайз» на рынок туристического бизнеса, наша фирма должна столкнуться с проблемой конкуренции.

Но «Рилайз» разработана таким образом, что даже в условии противостоящей рыночной политики ссылаясь на несколько рынков «Рилайз» может вести успешную борьбу за право на рынке туристических услуг.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Для своей туристической фирмы мы выбираем название «Рилайз» «Relaese». Хочется отметить, что название «Relaese» является некоторой производной от английского «relaxation», т.е. от слова «релаксация» в данном контексте, туристический отдых.

Основным направлением туристической фирмы «Рилайз» на начальном этапе ее развития является небольшой спектр туристических услуг. В дальнейшем предполагается расширение влияния и участие в мировом туристическом бизнесе.

Главной задачей «Рилайз» является качественное удовлетворение потребительского спроса в спектре туристических услуг. Фирма «Рилайз» также не ставит целью перед собой только деятельность в туристическом бизнесе. Также предусматриваются, частные, деловые, и прочие перевозки.

На начальном этапе развития фирма «Рилайз» предполагает удовлетворение потребностей в виде: путевок, туров по России, и т.п. Также предполагаются услуги по размещению туристов в гостиницах, отелях, домах отдыха. Фирма «Рилайз» предусматривает перевозки спортсменов по России, что позволит ей эффектно противостоять конкурентам. Особое внимание фирмы направленно на горнолыжный спорт, который за последние годы стал принимать в нашей стране глобальный характер.

Со временем, увеличивая свое влияние и приобретая опыт, предполагается взаимодействие с иностранными организациями и фирмами, что позволит удовлетворять потребности международного туризма. Работа на международном уровне предусматривает не только перевозку и размещение Российских граждан за рубежом, проведение экскурсий и т.п., но и такой же аналог для иностранцев.

Туристическая фирма «Рилайз» находится лишь в стадии разработки и коррекции программ и целей. Которые планируется применять при участии фирмы в туристическом бизнесе. На начальном этапе развития также находятся расчеты различных счетов и издержек «Рилайз». Но уже на заключительном этапе разработки стратегии, деятельности, предполагается с помощью данного бизнес плана объективно показать инвесторам все стороны фирмы.

На начальном этапе развития «Рилайз» предполагает развитие бизнеса на территории Росси. В поставленной задаче, необходимо иметь две программы. Программу максимума и минимума. Причем программа максимума преследует некую идеальную цель. Так вот программой максимума для Фирмы «Рилайз» является выход на международную арену туристического бизнеса. А также успешное противостояние конкурентам. Но нужно добавить, что программа максимума не всегда является выполнимой, она лишь описывает некоторую идеальную цель «Рилайз».

Расположить туристическую фирму «Рилайз» планируется в городе М. Причем это неизменно должен быть центр города. В противном случае конкуренция становиться почти не выполнима для только что развивающейся фирмы. В дальнейшем предусматривается открытие филиалов «Рилайз» на территории России и за рубежом. Самосознание людей сложено так, что если, объект их внимания находиться «у черта на куличках» то это не внушает им не малейшего доверия. Отсюда следует простое правило, если твоя фирма никому неизвестна, и она только начинает образовываться и выходить, к примеру, на тот же самый магнитогорский рынок следует располагать ее в густо населенных районах, и местах общественного внимания.

3. Описание рынка сбыта

В данный момент размер М. рынка составляет 10 062. Перспективой же развития рынка является его расширение. Наиболее простым из путей развития является взаимодействие с более влиятельными компаниями и коммерческими структурами. А также взаимодействие с Банками и Инвесторам путем взятия кредита и выплаты процентируемой суммы.

Второй путь — это размещение филиалов компании в различных регионах России и за рубежом.

На спрос туристической продукции влияет сезон. Например, зимой по статистике количество потребителей возрастает в 1,3 — 1,7 раза. Поэтому для наиболее эффективной работы фирме «Рилайз» следует четко распределить вероятность спроса в различные времена года. При статистическом планировании фирмы можно исключить некоторые издержки и т.п.

Характер же спроса продукции «Рилайз» носит все сезонный характер. Это также является одной из отличительных черт нашей фирмы. Дело в том, что сфера деятельности «Рилайз» не направлена лишь только на одну составляющую туристического бизнеса. Наоборот «Рилайз» старается охватить всю сферу туристического бизнеса. Поэтому в «периоды затишья», например летом можно увеличить процентную ставку деловых поездок и т.п.

Характеристика конкурентов «Рилайз»

Первый потенциальный конкурент «Рилайз» на М. рынке туристических услуг это «Курьер». Нужно отдать должное данной фирме, сказав о довольно высоком качестве обслуживания, хорошо построенной рекламе, богатом ассортименте выбора. Приведем некоторые параметры туристических услуг данной фирмы.

Данная фирма принимает любые виды оплат (рубли, валюта, карточки и т.п.) также возможен взаимозачет и кредит.

«Курьер» также стремиться к расширению влияния и приглашает к сотрудничеству различные предприятия.

Виды услуг предлагаемые Курьером следующие:

Отдых, обучение, лечение за рубежом.Деловые поездки.Шоп-туры.Морские и речные круизы.Автобусные туры по Европе.Отдых и лечение в России и странах СНГ.

В обслуживание данной фирмы включаются такие немаловажные пункты, как: медицинская страховка, встречи, проводы, проживание, а также питание и многое другое.

Так же фирма предоставляет различные виды скидок. Приведем некоторые данные относительно оплаты услуг (стоимость тур отдыха) данной фирмы.

Отель

Категория

1. неделя в у. е.

2. неделя в у. е.

Питание

Fiesta Oasis Paraiso

3*

595

790

НВ

Bahia del Dugue

5*

1155

1910

ВВ

Med.Palase

5*

710

1025

ВВ

Anthelia Park

4*

830

1260

ВВ

Costa Adeje Palase

4*

790

1180

НВ

Bitacora-Vulcano

4*

700

995

НВ

Sol Elite Tenerife

4*

675

950

НВ

Также наибольшем достижением фирмы являются автобусные туры по Европе.

Финляндия — Швеция — 315 у.е.

Визит в Париж — 370 у.е.

Визит в Европу — 270 у.е.

Германия — 320 у.е.

Польша Венгрия — 210 у.е.

Санкт — Петербург, Москва, Золотое кольцо.

Остальные фирмы имеют почти такую же специфику и характеристики. Единственное отличие данных фирм от Курьера это ценовая политика.

Эти фирмы создают сложнейшие конкуренции для «Рилайз» благодаря своему опыту связям и многому другому.

Конкурентные преимущества «Рилайз»

Основой для конкуренции «Рилайз» будут являться новейшие технологии. Применение компьютеров в области туристического бизнеса позволяет быстро и эффективно работать. И хотя аналоговые компании имеют в области управления схожие технологии, они по своей сути являются заимствованными. «Рилайз» разработана так, что заимствуя старые технологии, она создает и патентует новые эффективные пути развития.

Реализация продукции за счет других фирм;Увеличение рынка сбыта посредством рекламы;Привлечение инвесторов за счет увеличения влияния;Кредитно-денежные отношения;Взаимозачет;Предоставление услуг;

Именно эти пункты подлежат коррекции и изменению.

Одной из особенностей нашей фирмы являются сравнительно низкие цены, позволяющие в некоторой степени подавлять своих соперников, а также диктовать свои условия на рынке туристического бизнеса.

Для создания конкуренции требуется хорошо отработанная рекламная стратегия. Поэтому наша фирма при вступлении в туристический бизнес создаст собственную газету. Которая отчасти будет рекламной. Вкладывая деньги в рекламу научно технические разработки, заимствуя и анализируя аналоговые технологии, диктуя ценовую политику на туристическом рынке города, мы таким образом создаем неплохую конкуренцию для Курьера и т.п..

Взаимодействие с фирмами и организациями будет следующим и решающим шагом «Рилайз». Именно сотрудничество с фирмами поможет Рилайз создать достойную конкуренцию и выйти на всероссийский возможно мировой рынок туристических услуг.

Следующий шаг Рилайз на пути к большому бизнесу это факторы успеха:

Первое преимущество нашей компании — тщательный отбор отелей на всех курортах, куда «Рилайз» отправляет туристов. На момент ана­лиза у «Рилайз» налажены прямые контакты с известными гостиничными цепями.

Опираясь на опыт в сфере гостиничной индустрии, фирма «Рилайз»должна ввести собственную «звездную» классификацию отелей. Такая практика существует, как правило, у крупных западных туроператоров. Основной принцип работы «Рилайз» с отелями — это выбор тех, которые реально соответствуют присвоенным «звездам».

Второй, не менее важный аспект — выбор авиаперевозчика. Фирма «Рилайз» в первую очередь обращает внимание на безопасность и надежность полетов. Как и положено солидному туроператору, компания целиком арендует самолеты под долгосрочные летние и зимние программы, не ограничиваясь блоками мест. Она пользуется услугами только надежных авиакомпаний и всегда пре­дусматривает наличие бизнескласса. Именно поэтому фирма использует чартерные рейсы. Кроме того, отдел индивидуаль­ных туров активно работает на регулярных рейсах «Аэрофлота», «Lufthansa» и др. Такой подход гарантирует надежную работу туристских агентств — партнеров «Рилайз».

Третий аспект состоит в том, что компания производит законченный комплексный туристский продукт, который включает обслуживание в офисе, перелет, предоставление места в отеле, трансфер, экскурсии, а также систему бронирования и про­даж. Экскурсии и трансфер организует принимающая сторона, поэтому компания всегда серьезно подходит к выбору партнера.

Фактор успеха — издание собственных каталогов, что является неотъемлемой частью деятельности тур-оператора. Фирма «Рилайз» должна иметь собственную концепцию построения каталогов, которая определяет их содержание. Каталоги, соот­ветствующие лучшим мировым образцам, облегчают работу агентов «Рилайз» и помогают туристам сориентироваться при выборе тура, курорта, отеля и экскурсионной программы.

Ключевыми факторами успеха «Рилайз», можно считать:

  • отношение персонала фирмы к работе в сфере туризма как к сложному производственному процессу;
  • наличие собственных технологий, в соответствии с которыми весь производственный процесс разбивается на элементарные составляющие, имеющие реальную схему выполнения и способы автоматизации, что способствует гарантированному объему продаж;
  • персональную ответственность каждого конкретного сотрудника фирмы за тот или иной участок работы и наличие обученных, высококвалифицированных кадров;
  • умение вести конкурентную борьбу;
  • эффективную рекламу (издание собственных каталогов, соответствующих мировым стандартам).

На начальном этапе развития «Рилайз» следует опасаться ценовой политики фирм. В области развития и связей фирмы «Курьер» тур и т.д. достигли большого успеха и поэтому с целью устранения конкурента могут за счет незначительных потерь изменить свою ценовую политику. Незначительные потери данных фирм возникают в результате того, что на начальном этапе «Рилайз» ориентирована лишь на М. рынок и область ее услуг является не значительной.

Противодействие «Рилайз» заключается:

снижение цены за счет собственных потерь;поиск более доступных поставщиков;смена рынка сбыта.

Потенциальные потребители продукции «Рилайз»

Стремясь к идеалу описания «Рилайз» нужно сказать, что наиболее потенциальными потребителями нашей фирмы должны стать граждане Российской Федерации. На первом этапе потребителями продукции «Рилайз» предполагаются жители города М.

В дальнейшем предполагается, что потребителями фирмы будут и граждане зарубежных стран.

Чтобы лучше понять территориальное расположение потребителей продукции «Рилайз» следует рассмотреть, как поставлена стратегия нашей фирмы. Одна из сторон стратегии «Рилайз» направлена на увеличение влияния. Следовательно, территориальное расположение потребителей фирмы будет постоянно расширяться. Но на начальном этапе развития территорией их расположения будет город М.

Наибольшей процент а, именно 47% от планированного числа клиентов «Рилайз», приходится на потребителей туристического отдыха. И хотя фирма направлена на удовлетворение потребностей в плане туристического отдыха, этот процент не является решающим. Это продиктовано довольно простой причиной — доходы фирмы не должны базироваться на одной области потребностей.

На фирмы, потребляющие продукцию «Рилайз», приходится 17%, деловые поездки составляют всего 13% от общей сложности, прочие — 23%.

В дальнейшем сегментация будет несколько расширена, в нее войдет такой немаловажный пункт как туристические услуги за границей и т.п. Добавим что «Рилайз» ни в коей мере не собирается уменьшать показатель фирм, потребляющих продукцию «Рилайз», менее чем на 7%.

Примерная численность населения России составляет 130 000 000.

Нужно также отметить, что данная цифра для упрощения расчетов.

Следовательно Sрынка= 130 000 / (11 711 + 43 784)= 2,34%

Из полученных данных найдем вероятностное число туристов для Магнитогорска.

SМагнитогорска = 430 000 * 0,0234 = 10 062 тыс. человек

T = 2436 + 2276 + 2367 = 7079.

Легко видеть, что из подобного расчета можно достаточно просто рассчитать численность будущих клиентов «Рилайз».

Количество клиентов = SМ- T = 2983.

Данная формула дает лишь идеальное распределение возможных клиентов или (идеальную вероятность). Хотя она в некотором роде помогает определить некоторые рамки планировки. На начальном этапе развития количество потребителей «Рилайз» должно составить от 1 800 — 2 398 человек. Последний показатель(2 398) взят с учетом процентной ставки. В нашем случае в идеале она должна составить 23,85% от общего магнитогорского рынка туристических услуг.

Мотивацией покупок услуг «Рилайз» является ни что иное, как приемлемые цены, качество обслуживания, реклама и многое другое.

4. Продажи и маркетинг

Для успешного продвижения услуг фирмы на рынке, необходимо применять методы стимулирования продаж, которые создают дополнительные преимущества нашей фирмы перед конкурентами. Также необходимо провести рекламную компанию, задача которой обеспечить посещаемость с первых дней работы фирмы «Рилайз».

Проведение рекламной компании стоит 129400рублей.

Мы планируем организовать рекламу следующим образом:

За месяц до открытия мы даем рекламу в газеты. «Все каналы ТВ в Магнитогорске», «Телесемь», еженедельник «Что? Где? Когда?», «Земляк», в которой будет, говориться о том, что скоро откроется «Рилайз», но не будет указано когда именно и что это за фирма.

Через неделю мы выпустим видеорекламу в программах REN-TV в вечерний ПРАЙМ-ТАЙМ, в которой каждый день будет упоминаться, что очень скоро откроется туристическая фирма «Рилайз».

За две недели до открытия мы даем рекламу в газеты и на телевидение, в которой будет указано, что такого-то числа будет открыта фирма «Рилайз».

За неделю до открытия, известие о том, что появиться новая туристическая фирма будет во всех газетах, по телевидению, также в расклеенных объявлениях, бегущей строке.

За день до открытия у нас будет презентация, на которой все желающие смогут получить консультационные услуги бесплатно.

В КАЧЕСТВЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ МОЖНО РАССМОТРЕТЬ:

Возможность приобретения услуг по безналичному расчету (карточки ОАО «ММК»);
Карточки постоянного посетителя (скидка 5%);
Скидки детям и пенсионерам.

РЕКЛАМА:

Текстовое объявление — 10 руб. за слово;
Рекламный макет 400-450 руб. за 1 модуль (15 см2.);
Рекламная статья (не менее 8 модулей) — 300 руб. за модуль;
Видеореклама от 600 — 900 руб. за минуту;
Информационный сюжет (длительность до 3-х минут) — 3000 руб.;
Рекламный ролик (до 60 сек.) — от 2500 руб.;
Показ «рекламы на заставке» — 3000 руб.;
Бегущая строка — 15 руб. за слово;
Прокат логотипа (20 показов в день) — 300 руб.;
Производство логотипа — 500 руб.

Для нашей фирмы на начальном этапе развития мы будем использовать стратегию фокусирования, т.к. мы будем предоставлять услуги жителям района со средним уровнем дохода.

Для дальнейшего развития фирмы «Рилайз» мы будем использовать продуктовую дифференциацию.

5. План производства

В условиях рынка резко возрастает роль производственного менеджмента. Деятельность управляющих «Рилайз» в этой области включает в себя те действия, в результате которых производятся товары и услуги, поставляемые организацией во внешнюю среду. Система производственной деятельности «Рилайз» должна состоять из трех подсистем. Первая подсистема выполняет производительную работу. Вторая не связана прямо с производством, но выполняет необходимые функции обеспечения первой подсистемы. Последняя подсистема (планирования и контроля) обеспечивает информацию о состоянии всей системы и незавершенном производстве.

Обязанности менеджеров в этой области можно разбить на три основные группы:

  • разработка и реализация общей стратегии и направлений производственной деятельности;
  • подготовка и внедрение системы, включающей разработку производственного процесса, определение месторасположения производственных мощностей, проектирование развития пред­приятия, новых продуктов, разработка и внедрение стандартов и норм на выполнение работ;
  • планирование и контроль текущего функционирования си­стемы.

Нужно также отметить, что управляющему всегда приходится иметь дело с большими объемами информации. Он должен быть способен мыслить ана­литически, иметь способности к восприятию и оценке новых технологий. Именно он, в конечном счете, определяет успех или провал всей системы. На каждом предприятии существуют сложные рабочие отношения. Для оптимизации деятельности фирмы необходимо обеспечить эффективное управление этими отношениями. Важна, в частности, инженерная функция, кото­рая обеспечивает проектирование новых видов продукции, про­изводственных мощностей и процессов. Инженеры получают от производства информацию по проблемам, связанным с конструкцией изделий, о возможностях их усовершенствования и т.д.

Важна информация о любых претензиях потребителей по качеству или срокам поставки продукции. Служба маркетинга получает от производства ин­формацию о наличии продукции и возможностях своевременного ее изготовления для удовлетворения спроса потребителей.

Состав необходимого оборудования для «Рилайз»

Для нашей фирмы нужна офисная мебель. Это во первых столы, стулья и прочие. К числу прочих относится компьютерное оборудование, телефоны, а также собственное оборудование фирмы для перевозки туристов.

Но на начальном этапе развития «Рилайз» нужны лишь два первых пункта. В дальнейшим наша фирма должна приобрести в свою собственность автобусы, загородные дома отдыха и прочие.

Фирма «Рилайз» разработана таким образом, что на начальном этапе развития не имеет поставщиков оборудования, все это с большой легкостью и экономией денежных ресурсов закупается самой фирмой.

Экологическая и техническая безопасность производства

Для создания безопасности производства следует соблюдать следующие факторы, во первых экологический фактор связанный с экологическим загрязнением среды, но не только.

Для качественного выполнения потребностей потребителя туристической продукции не следует предлагать потребителю для отдыха места с не стабильной экологической атмосферой. Также в дальнейшем следует организовывать очистку местности посещенной туристами.

Техническая безопасность производства будет заключатся в четком выполнение основных правил разработанных «Рилайз».

Возможности снижения прямых и накладных расходов

Для того чтобы снизить прямые расходы можно производить строительство или реконструкцию объекта только в случае необходимости. Также при реконструкции и строительстве можно использовать нормируемые издержки обращения как способ снижения налогов.

Для снижения накладных расходов можно снизить расходы на обслуживание производства, за счет нахождения более выгодных поставщиков, материалов и т.п.

Система обслуживания и сервис

Некоторые фирмы предлагают более скромное обслуживание, зато по невысоким ценам. Другие большой объем услуг, чем у конкурентов, но взимают за них цену с надбавкой на покрытие более высоких издержек.

Как бы там не было, «Рилайз» должна сформулировать цели своей системы товародвижения, которыми можно руководствоваться в процессе планирования.

Фирма «Рилайз» устанавливает следующие стандарты сервиса:

в течение семи дней выполнять, по крайней мере, 95% полученных заявок на поставку товара;выполнять заказы с точностью 99%;в течение трех часов давать ответ на запросы о положении дел с выполнением их заказов;добиваться, чтобы количество не качественного товара, не превышало 1%.

Разработав комплекс целей товародвижения, «Рилайз» приступает к формированию такой системы товародвижения, которая обеспечит достижение этих целей с минимальными издержками. При этом надо принять решения по следующим основным вопросам:

Как следует работать с заказчиками? (обработка заказов)Где следует хранить товарно-материальные запасы?Какой запас всегда должен быть под рукой?Каким образом следует транспортировать потребителя?

6. Организационная структура

Для Фирмы «Рилайз» мы избираем линейную структуру управления. Высшим органом Фирмы «Рилайз» является общее собрание учредителей, которое рассматривает финансовые и организационные вопросы, касающиеся использования прибыли и направление развития данного туристического агенства.

В соответствии с выбранной организационно-правовой формой прeдпрития «Рилайз» устанавливает состав и структуру органов управления прeдприятия, руководствуясь Законом РФ «О предприятии и прeдприниматeльской дeятeльности» и другими нормативно-мeтодичeскими докумeнтами.

При выборе численности управлeнчeского персонала и специалистов, а также вспомогательных рабочих слeдуeт исходить из ожидаeмых объeмов работ, выполняeмых каждой из этих катeгорий работающих.

Для обeспeчeния приeмлeмого уровня накладных расходов нeобходимо стрeмиться к рациональному сокращeнию числeнности спeциалистов и вспомогатeльных рабочих. Выбранный Фирмой «Рилайз» состав работников этих катeгорий должeн обeспeчивать бeзусловную управляeмость коллeктива и создавать условия для организации высокопроизводитeльного труда основных рабочих. Они включают в сeбя прeдоставлeниe надeжно работающeго оборудования и инструмeнта, соблюдeния санитарно-гигиeничeских норм и обeспeчeниe своeврeмeнной доставки на рабочee мeсто тeхничeской докумeнтации, комплeктации, матeриалов и т.п. акционeрных общeствах различного типа высшим органом управлeния являeтся собраниe акционeров, а мeжду собраниями — избранноe ими правлeниe АО. Правлeниe нанимаeт управляющeго или руководитeля прeдприятия, который формируeт структуру управлeния, набираeт пeрсонал и организуeт работу коллeктива. Учитывая, что по условию прeдприятиe нeбольшоe и расчeтная числeнность основных рабочих обычно нe прeвышаeт нeскольких дeсятков чeловeк, цeлeсообразно ограничиться слeдующим составом спeциалистов: руководитeль прeдприятия, инжeнeр-тeхнолог, бухгалтeр-экономист, тeхник, сeкрeтарь-дeлопроизводитeль.

Руководитeль прeдприятия обeспeчиваeт общee руководство коллeктивом и бeрeт на сeбя рeшeниe принципиальных тeхничeских задач, связанных с выбором портфeля заказов, обeспeчeниeм конструкторской и тeхнологичeской докумeнтации, закупкой оборудования и стандартной оснастки, комплeктации матeриалов и т.п. Он жe вeдeт опeративноe управлeниe производством. При рeшeнии этих задач руководитeль при нeобходимости привлeкаeт и других спeциалистов, поручая им выполнeниe конкрeтных заданий.

Инжeнeр-тeхнолог рeшаeт всe вопросы, связанныe с коррeкциeй конструкторско-тeхнологичeской докумeнтации и оснастки, вeдeт работу по тeхникe бeзопасности, осущeствляeт закупку оборудования и вeдeт другиe инжeнeрныe вопросы, привлeкая для помощи тeхника.

Бухгалтeр-экономист осущeствляeт бухгалтeрскую отчeтность и тeхнико-экономичeскоe планированиe. Он такжe привлeкаeт тeхника для выполнeния расчeтных работ, оформлeния товаросопроводитeльных докумeнтов и т.п.

Сeкрeтарь-дeлопроизводитeль вeдeт внутрeннюю и внeшнюю пeрeписку, оформлeниe личного состава, табeльный учeт, а такжe выполняeт тeхничeскиe работы по указанию руководитeля прeдприятия.

При такой нeбольшой числeнности спeциалистов нeобходимо обeспeчивать их взаимозамeняeмость в пeриод отпусков, болeзнeй и командировок, поэтому приказом по прeдприятию порядок такого замeщeния должeн быть чeтко оговорeн. Напримeр, при отсутствии руководитeля eго обязанности исполняeт инжeнeр-тeхнолог. В пeриод отсутутвия инжeнeра-тeхнолога большая часть eго обязанностeй возлагаeтся на тeхника и лишь отдeльныe наиболee сложныe функции — на руководитeля прeдприятия. Аналогично по остальным должностям.

Средняя зарплата спeциалистов должна сравнитeльно мало отличаться от срeднeй зарплаты рабочих, но срeди группы спeциалистов различия зарплаты должны соотвeтствовать уровню отвeтствeнности и характeру выполняeмых задач.

По составу вспомогатeльных рабочих можно отметить слeдующий пeрeчeнь спeциальностeй: слeсарь-инструмeнтальщик, слeсарь-рeмонтник, слeсарь-сантeхник, элeктромонтeр, комплeктовщик, уборщик производствeнных помeщeний.

Учитывая малочислeнность состава вспомогатeльных рабочих, нeобходимо прeдусматривать их взаимозамeняeмость. Жeлатeльно привлeкать людeй, владeющих смeжными спeциальностями.

Принципы оплаты труда:

При устройстве на работу в «Рилайз» сотрудники будут заключать договор, в котором будет указана зарплата:

  • Менеджер — 5000 руб.
  • Администратор — 2300 руб.
  • Бухгалтер-экономист — 3500 руб.
  • Секрктарь-делопроизводитель — 2000 руб.
  • Инженер-технолог от 2500 руб.
  • Слесарь-инструментальщик от 2100 руб.
  • Слесарь-ремонтник от 2000 руб.
  • Слесарь-сантехник — 1500 руб.
  • Электромонтер — 1500 руб.
  • Уборщик 700 руб.

Местная администрация является заинтересованной в деятельности нашей фирмы, т.к. мы создаем новые рабочие места, детей сирот и инвалидов мы будем обслуживать за 25% от цены услуги. А также благодаря системе скидок действующих в нашей фирме, малоимущая часть населения может получить квалифицированные услуги по сниженной цене.

Требования в отношении персонала

Фирма «Рилайз» с полным циклом обслуживания, в дальнейшем должна столкнуться с растущей конкуренцией со стороны агентств и фирм с ограниченным циклом услуг, которые специализируются либо на закупках средств тур бизнеса, либо на создании рекламных текстов и т.п., либо на производстве туристических материалов.

И главной задачей для туристического агенства будет именно высокое качество обслуживания за счет которого можно будет на равных конкурировать с участниками тур бизнеса. Для этого персонал должен выполнять все предъявленные к нему требования (они были описаны выше).

Расположение помещений фирмы «Рилайз»

Для организации работы фирмы «Релайз» предполагается покупка четырехкомнатной квартиры (90 м2.). Квартира расположена на первом этаже трехэтажного жилого дома.

Предполагаемая стоимость квартиры — 610000 руб.

Переоформление помещения из жилого в нежилое 82 950 руб.

В квартире необходимо сделать перепланировку и ремонт общей стоимостью 252100 руб. В ремонте (реконструкции) квартиры предполагается:

  • Перепланировка — 150100 руб.;
  • Замена покрытия пола на линолеум — 12700 руб.;
  • Наклеивание новых обоев (моющих) — 15300 руб.;
  • Замена сантехники (унитаз, раковины, смесители и д.р.) — 9800 руб.;
  • Пристройка железобетонной лестницы со стороны балкона — 15400 руб.;
  • Прокладка кирпичной дорожки, обнесение забором — 6900 руб.;
  • Замена старой двери на пластиковую — 21800 руб.;
  • Оформление вывески с названием парикмахесркой и графиком работы — 1900 руб.;
  • Прочие расходы — 18200 руб.

Стоимость ремонтных работ — 105000 руб.

Расходы на коммунальные услуги — 6270 руб. (1 месяц), телефон — 120 руб. (1 месяц), электроэнергия 1500 руб. (1 месяц).

7. Финансовый план

Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные данные:

Дата начала проекта: 26.02.2003г.

Продолжительность: 2 года

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, до даты начала проекта 4 мес.

Основная валюта проекта: руб.

Валюта для расчетов на внешнем рынке: $ US

Курс на момент начала проекта: 1 $ US = 31,50 руб.

Ставки налогов (по годам), %

Наименование

1-й

2-й

Выплаты в пенсионный фонд

28,0

28,0

Выплаты в фонд мед. Страхования

3,6

3,6

Остальные налоги планируется платить по упрощенной системе авансовыми ежемесячными платежами, что позволит уменьшить налогообложение.

Инфляция (по годам), % — руб.

Объект инфляции

1-й

2-й

Сбыт

12

11

Прямые издержки

12

11

Общие издержки

12

11

Заработная плата

12

11

Недвижимость

12

11

Энергоносители

12

11

Инфляция (по годам), % — $ US

Объект инфляции

1-й

2-й

Сбыт

3

3

Прямые издержки

3

3

Общие издержки

3

3

Заработная плата

3

3

Недвижимость

3

3

Энергоносители

3

3

Капитал

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 150 000 тыс. рублей сроком на 12 месяцев под 20% годовых в «Кредит Урал Банке» ОАО. Выплаты процентов по кредиту планируется осуществлять ежемесячно. Погашение кредита одной суммой, через 12 месяцев с момента действия кредитного договора.

Кредитные средства планируется израсходовать на покупку оборудования, ремонт помещения и запуск производства.

Кредиты

Наименование

тыс. руб.

$ US

Дата

Срок

Процент

Кредит КУБ

150000

0

26.02.2003

12

20

Отчет о прибылях и убытках (руб.)

Наименование статьи

11/2002

12/2002

01/2003

02/2003

03/2003

04/2003

Валовой объем продаж

0

2177

2354

2377

2399

2422

Потери и налоги с продаж

0

0

0

0

0

0

Чистый объем продаж

0

2177

2354

2377

2399

2422

Сырье и материалы

0

967

1046

1056

1066

1076

Комплектующие изделия

0

0

0

0

0

0

Сдельная заработная плата

0

0

0

0

0

0

Другие прямые издержки

0

0

0

0

0

0

Суммарные прямые издержки

0

967

1046

1056

1066

1076

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

0

120943

130800

132044

133292

134559

Налоги с дохода и на активы

0

0

0

0

0

0

Оперативные издержки

332

566

572

577

582

588

Торговые издержки

0

0

0

0

0

0

Административные издержки

0

0

0

0

0

0

Суммарные постоянные издержки

332

566

572

577

582

588

Амортизация

0

0

0

0

0

0

Проценты по кредитам

11

25

25

25

25

25

Суммарные калькуляционные издержки

116

25

25

25

25

25

Другие доходы

0

0

0

0

0

0

Другие затраты

0

150

0

0

0

0

ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА

-34399

46775

71095

71796

72496

73210

Налог на прибыль

0

0

0

0

0

0

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

-34399

46775

71095

71796

72496

73210

Отчет о прибылях и убытках (руб.)

Наименование статьи

05/2003

06/2003

07/2003

08/2003

09/2003

10/2003

Валовой объем продаж

2445

2468

2491

2515

2539

2563

Потери и налоги с продаж

0

0

0

0

0

0

Чистый объем продаж

2445

2468

2491

2515

2539

2563

Сырье и материалы

1086

1097

1107

1118

1128

1139

Комплектующие изделия

0

0

0

0

0

0

Сдельная заработная плата

0

0

0

0

0

0

Другие прямые издержки

0

0

0

0

0

0

Суммарные прямые издержки

1086

1097

1107

1118

1128

1139

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

135838

137124

138420

139740

141066

142405

Налоги с дохода и на активы

0

0

0

0

0

0

Оперативные издержки

594

599

605

611

616

622

Торговые издержки

0

0

0

0

0

0

Административные издержки

0

0

0

0

0

0

Суммарные постоянные издержки

594

599

605

611

616

622

Амортизация

0

0

0

0

0

0

Проценты по кредитам

25

25

25

25

25

25

Суммарные калькуляционные издержки

25

25

25

25

25

25

Другие доходы

0

0

0

0

0

0

Другие затраты

0

0

0

0

0

0

ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА

73930

74653

75380

76125

76871

77625

Налог на прибыль

0

0

0

0

0

0

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

73930

74653

75380

76125

76871

77625

Отчет о прибылях и убытках (руб.)

Наименование статьи

11/2003

12/2003

01/2004

02/2004

03/2004

04/2004

Валовой объем продаж

2587

2610

2633

2656

2679

2702

Потери и налоги с продаж

0

0

0

0

0

0

Чистый объем продаж

2587

2610

2633

2656

2679

2702

Сырье и материалы

1150

1160

1170

1180

1191

1201

Комплектующие изделия

0

0

0

0

0

0

Сдельная заработная плата

0

0

0

0

0

0

Другие прямые издержки

0

0

0

0

0

0

Суммарные прямые издержки

1150

1160

1170

1180

1191

1201

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

143755

145010

146279

147556

148846

150145

Налоги с дохода и на активы

0

0

0

0

0

0

Оперативные издержки

628

634

639

645

650

656

Торговые издержки

0

0

0

0

0

0

Административные издержки

0

0

0

0

0

0

Суммарные постоянные издержки

628

634

639

645

650

656

Амортизация

0

0

0

0

0

0

Проценты по кредитам

13

0

0

0

0

0

Суммарные калькуляционные издержки

13

0

0

0

0

0

Другие доходы

0

0

0

0

0

0

Другие затраты

0

0

0

0

0

0

ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА

79551

81590

82305

83023

83749

84480

Налог на прибыль

0

0

0

0

0

0

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

79551

81590

82305

83023

83749

84480

Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Наименование статьи

05/2004

06/2004

07/2004

08/2004

09/2004

10/2004

Валовой объем продаж

2726

2750

2774

2798

2823

2847

Потери и налоги с продаж

0

0

0

0

0

0

Чистый объем продаж

2726

2750

2774

2798

2823

2847

Сырье и материалы

1211

1222

1233

1243

1254

1265

Комплектующие изделия

0

0

0

0

0

0

Сдельная заработная плата

0

0

0

0

0

0

Другие прямые издержки

0

0

0

0

0

0

Суммарные прямые издержки

1211

1222

1233

1243

1254

1265

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

151457

152780

154114

155459

156819

158189

Налоги с дохода и на активы

0

0

0

0

0

0

Оперативные издержки

662

668

674

679

685

691

Торговые издержки

0

0

0

0

0

0

Административные издержки

0

0

0

0

0

0

Суммарные постоянные издержки

662

668

674

679

685

691

Амортизация

0

0

0

0

0

0

Проценты по кредитам

0

0

0

0

0

0

Суммарные калькуляционные издержки

0

0

0

0

0

0

Другие доходы

0

0

0

0

0

0

Другие затраты

0

0

0

0

0

0

ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ НАЛОГА

85218

85962

86713

87469

88235

89006

Налог на прибыль

0

0

0

0

0

0

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

85218

85962

86713

87469

88235

89006

8. Факторы риска

Вид риска

Вероятность

Приоритет

Повышение цен на компоненты тур бизнеса «Рилайз»

0.3

1

Недостаточный спрос

0.2

1

Снижение цен конкурентами

0.5

2

Неплатежеспособность потребителей

0.3

2

Рост налогов

0.1

2

Появление альтернативного продукта

0.3

2

Нестабильное качество продукции

0.1

1

Недостаток оборотных средств

0.2

2

Недостаточный уровень зарплаты

0.2

2

Отношение веса первого приоритета ко второму f=3

Веса групп:

W2=2/K*(f+1)=0.25 (где К — № приоритета = 2)

W1=(W2*(K-1)*f+1-1)/K-1=0.75

Веса простых рисков в первой приоритетной группе равны 0.75/3=0.25

Во второй группе: 0.25/6=0.042.

Вид риска

Вероятность

Вес

Баллы (вер*вес)

Повышение цен на компоненты тур бизнеса «Рилайз»

0.3

0.25

0.075

Недостаточный спрос

0.2

0.25

0.05

Снижение цен конкурентами

0.5

0.042

0.021

Неплатежеспособность потребителей

0.3

0.042

0.0126

Рост налогов

0.1

0.042

0.0042

Появление альтернативного продукта

0.3

0.042

0.0126

Нестабильное качество продукции

0.1

0.25

0.025

Недостаток оборотных средств

0.2

0.042

0.0084

Недостаточный уровень зарплаты

0.2

0.042

0.0084

ИТОГО

-

-

0.3172

Принимая показатель ИТОГО за 100 баллов, находим значения рисков в баллах:

Вид риска

Значение в баллах

Ранжирование

Повышение цен на компоненты тур бизнеса «Рилайз»

23.6

1

Недостаточный спрос

15.8

2

Снижение цен конкурентами

6.6

4

Неплатежеспособность потребителей

4.0

5-6

Рост налогов

1.3

9

Появление альтернативного продукта

4.0

5-6

Нестабильное качество продукции

7.9

3

Недостаток оборотных средств

2.7

7-8

Недостаточный уровень зарплаты

2.7

7-8

Наибольшую опасность представляют риски:

1) Повышение цен на компоненты тур бизнеса «Рилайз»

2) Недостаточный спрос

3) Нестабильное качество продукции

Главная мера по борьбе с повышением цен на компоненты тур бизнеса — расширение спектра фирм-поставщиков. По оценкам экспертов средние вероятности риска повышения цен при увеличении числа поставщиков в 2 раза составит 0.1. Однако при этом произойдет увеличение средней вероятности реализации нестабильного качества продукции.

Для борьбы с недостаточным спросом необходимо произвести широкую рекламную кампанию в СМИ и тем самым уменьшить вероятность его реализации, по оценкам, до 0.15.

Мера для борьбы с нестабильным качеством продукции — более тщательный выбор поставщиков. При его реализации нужно ограничить их круг надежными фирмами, хотя это и повысит вероятность повышения цен на компоненты тур бизнеса.

Проект по созданию туристической фирмы

Целью работы является обоснование проекта по созданию туристической фирмы «Роксана».

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью, частная собственность.

Адрес местоположения фирмы - г. Санкт-Петербург, Калининский район, пр. Науки, 16 к. 1.

Учредитель - Дмитроченко Александра Константиновна, доля в уставном капитале 100%.

Цель проекта - проект ориентирован на создание нового туристического агентства, предлагающего широкий выбор качественных услуг в сфере туризма, ориентированных на потребителей с уровнем дохода выше среднего, путем учреждения общества с ограниченной ответственностью, с одним учредителем.

Потенциальная эффективность данного проекта определяется:

-       месторасположением офиса компании (большая скопляемость и проходимость);

-       эксклюзивностью предложений;

-       ценами, соответствующими высочайшему уровню услуг;

-       оказанием широкого спектра сопутствующих услуг (оформление загранпаспортов и виз, страхование, доставка тура на дом, в офис, организация экскурсионного обслуживания и проч.)

Рассматриваемый проект представляет создание нового туристического агентства, которое будет ориентировано на оказание качественных услуг в сфере организации образовательного отдыха, доступных потребителям со средним уровнем дохода.

Основной концепцией стратегии маркетинга данного туристического предприятия является удовлетворение потребностей потенциальных клиентов в оказываемых услугах с последующим извлечением максимальной прибыли от своей деятельности.

Создание компании связано с одной стороны с большими перспективами, поскольку на рынке очень мало фирм, предлагающих образовательные туры, а с другой стороны, высокий уровень конкуренции в сфере туризма, нестабильная социально-экономическая ситуация могут осложнить развитие компании.

В соответствии с действующей схемой реализации данного проекта полное финансирование хозяйственной деятельности планируется осуществляться за счет собственных средств, включая приобретение средств производства, оплату труда персонала, формирование фондов. Затраты на начальном этапе составят 1205 тыс. руб.

 

.1 Общее описание компании

Основные данные о компании:

Проектируемое предприятие - ООО «Роксана».

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью, частная собственность.

Адрес местоположения фирмы - г. Санкт-Петербург, Калининский район, пр. Науки, 16 к. 1.

Основные виды деятельности компании:

-       Оформление загранпаспортов;

-       Услуги страхование (в том числе эксклюзивные);

-       Доставка тура на дом, в офис, в аэропорт и т.д.;

-       Срочное оформление виз;

-       Подбор тура в соответствии с пожеланиями и возможностями клиента.

Характеристика юридических документов, требуемых для организации фирмы.

Для осуществления турдеятельности на территории РФ необходимо получить сертификат и зарегистрироваться в качестве туроператора или турагента.

При сертификации проверяются договора, согласно которым осуществляются туристические услуги, наличие арендованного или собственного помещения, пакет документов, выдаваемый туристу, выполнение квалификационных требований к туроператору и турагенту.

Список документов, предоставляемых турфирмой для получения сертификата соответствия стандартам безопасности ГОСТ туристских и экскурсионных услуг:

·        Свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке в налоговом органе, коды Госкомстата.

·        Уставные документы в полном объеме (устав, учредительный договор, приказы).

·        Договор на занимаемое помещение

·        Карточка учета основных сведений.

·        Справку от пожарной инспекции

·        Договора с туроператорами.

·        Договора на перевозку (договора на авиа- и ж/д билеты, с транспортными компаниями).

·        Договора с гостиницами, пансионатами и проч.

·        Договора со страховыми компаниями на страхование туристов.

·        Текст инструктажа по безопасности туристов, учитывающего специфику каждого маршрута. Учет проведения с туристами этого инструктажа. Журнал по технике безопасности, климатическим и иным особенностям стран путешествий.

·        Памятки туристу.

·        Описания туров. Информационные листки к туристским путевкам.

·        Порядок предоставления услуг в фирме.

·        Должностные инструкции персонала. Документы, подтверждающие работу по повышению квалификации персонала.

·        Штатное расписание.

·        Копии трудовых книжек сотрудников со стажем в туризме более 3-х лет для турагента и более 5 лет для туроператора.

·        Копии документов об образовании в туризме или высшем образовании.

·        Информация о количестве сотрудников со знанием иностранного языка, со стажем в туризме, с высшим образованием в произвольной форме.

Деятельность туристической компании «Роксана» осуществляется на основании следующих документов:

1.      Федеральный Закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г.

2.      Общероссийский классификатор услуг населению с изменениями и дополнениями.

.        ГОСТ 2868 1. 0 - 90. Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. Основные положения.

.        ГОСТ Р 50646 - 94. Услуги населению. Термины и определения.

.        ГОСТ Р 50644 - 94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов.

.        ГОСТ Р 50645 - 94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц.

.        ГОСТ Р 50681 - 94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристических услуг.

.        ГОСТ Р 50690 - 94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристические услуги. Общие требования.

.        ГОСТ Р 51185 - 98. Туристические услуги. Средства размещения. Общие требования.

.        ГОСТ Р 50460 - 92. Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования.

История создания компании

ООО «Роксана» создается в декабре 2012 г. и начинает свою деятельность в январе 2013 г.

План действий по организации фирмы:

. Аренда помещения;

. Регистрация фирмы во всех необходимых инстанциях;

. Заключение договоров поручения, агентских договоров по типу поручения с крупнейшими туроператорами;

. 3 аключение договоров со страховыми компаниями «Русь», «Прогресс Нева», «Капитал» и др.;

. Подбор высококвалифицированного персонала.

. Проведение рекламной компании;

. Начало непосредственной работы.

Текущая организация бизнеса

Предприятие организовано одним учредителем - Дмитроченко Александра Константиновна, доля в уставном капитале 100%. Размер уставного капитала 10000 руб.

Краткая характеристика инфраструктуры бизнеса

Предприятие расположено в арендуемом офисе (ставка 50 тыс. руб. в месяц), мебель и необходимая оргтехника закупается в первый месяц функционирования проекта.

Отличительные компетенции компании

1. Удачное местоположение - 500 м от метро, спальный район, где проживает большое количество потенциальных клиентов.

. Высокая квалификация персонала - на работу будут приниматься только лица с профильным образованием и опытом работы не менее 2 лет.

. Надежные предложения туров - договоры заключаются только с туристическими операторами со стабильным финансовым положением без риска банкротства в ближайшее время.

. Предложение эксклюзивных туров экологической направленности.

1.2 Анализ отрасли

Общее описание отрасли и ее размеры

Россия является одним из мировых лидеров по объему выездного туризма (по данным статистики, 28,5 млн. поездок в 2011 г.). Часть генерируемых ею потоков направляется в страны Центра мирового туристского пространства. С 1998 по 2011 г. число выездов россиян увеличилось во Францию - в 2,6 раза, Швейцарию - в 2,4, Австрию - в 2,3, Италию и Испанию - в 2, Великобританию - в 1,9, Германию - в 1,8 раза.

Перспективный туристский рынок находится в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, переживающей сегодня бум въездного и выездного туризма. В настоящее время туристский поток из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, прежде всего Западную, относится к самым крупным межрегиональным туристским миграциям в мире (около 15 млн. прибытий в 2002 г.). Он уступает лишь трансатлантическому туристскому обмену между Западной Европой и Северной Америкой. Всемирная организация по туризму - ЮНВТО прогнозирует дальнейший рост международного туризма в регионе.

Наиболее крупные предприятия в отрасли.

К наиболее крупным относятся такие сетевые агентства как «Нева», «1001 и один тур», «Путевочка», «Ривьера» и др.

Таблица 1. Налоговое окружение фирмы

Наименование налога

Налогооблагаемая база

Ставка налога, %

Налоговый период

Налог на добавленную стоимость

Выручка от реализации услуг

18%

Квартал

Выплаты в пенсионный фонд


28%

Месяц

Налог на прибыль

Балансовая прибыль

20%

Месяц


1.3 Цели компании

Основной концепцией стратегии данного туристического предприятия является удовлетворение потребностей потенциальных клиентов в оказываемых услугах с последующим извлечением максимальной прибыли от своей деятельности.

Целью данной организации является: организация эксклюзивного экологического отдыха для граждан со среднем уровнем дохода. Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

·        формирование имиджа организации, построенного на критериях престижности;

·        заключение контрактов с туроператорами, предлагающими эксклюзивный отдых;

·        формирование партнерских отношений;

·        завоевание лидирующего положения на рынке.

2. Продукты и услуги

Основным видом деятельности предприятия будет являться реализация туров.

Таблица 2. Описание услуг

Ключевые вопросы

Комментарии

1. Наименование услуг

Туристические услуги

2. Назначение услуги

Отдых

3. Основные характеристики услуги

Агентство «Роксана» будет специализироваться на организации эксклюзивных туров как в популярные туристические страны, так и страны, в места, в настоящее время не пользующиеся популярностью у туристов по ряду причин, таких как дороговизна, отсутствие туристской индустрии и т.д. Бронирование и продажа услуг будет осуществляться в ходе прямых контактов между покупателем и продавцом. Подобный способ удобен для покупателя, который может непосредственно ознакомиться с туром и получить полноценно-емкую для него информацию. Также планируется осуществлять бронирование и продажи посредством Интернет, это будет особенно удобно тем людям, которые в силу высокой занятости испытывают сложности с оформлением путевок в офисе. Оплата в таком случае производиться с помощью системы электронных платежей.

4. Потребительские свойства услуги

Услуга представляет собой туристический продукт, включающий доставку до места отдыха, проживание, питание, иногда экскурсионное и визовое обслуживание

5. Основные конкурентные преимущества услуги

Предлагаемый ассортимент будет характеризоваться эксклюзивностью и разнообразием, так как туры будут заимствоваться у целого ряда туроператоров, а так же в будущем, возможно, будут создаваться непосредственно специалистами компании «Роксана».

6. Основные потребители и направления использования услуги

В качестве потребителей рассматриваются как физические лица, так и корпоративные клиенты

7. Ассортимент и структур услуг

Туры предлагаются в различные страны; туры пляжные, экскурсионные, оздоровительные.

8. Юридическая защищенность услуги

Для осуществления продажи туров планируется заключение агентских договоров с ведущими туристическими операторами: Нева-тур, TezTour, Натали-турс, Капитал-тур, Пегас туристик, Coral Travel и др. Поскольку специализацией компании является экологический туризм в экзотические страны, необходимо заключить договоры с такими операторами как RGBTour, Международная Туристическая Компания, IBS, Inc., UTE Megapolis Group, Ривьера.

9. Дополнительные сервисные услуги

Визовая поддержка, продажа авиабилетов, трансфер и др.



 

.1 Общее описание рынка и его целевых сегментов

Обоснуем предлагаемый проект с точки зрения анализа внешней среды и потребителей.

Выездной туризм в России последние пять лет развивался очень динамично. Среднегодовой прирост туристов, выезжающих за рубеж, составлял около 13%, что вдвое выше роста туризма во всем мире. 2011 год обещал быть самым лучшим в истории современного российского выездного туризма - за первые 9 месяцев рост составил 19,5% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года. Однако, несмотря на то, что турпотоки значительно выросли, удачным прошедший год назвать нельзя - рост цен на топливо, перенасыщение чартерного рынка на пляжных направлениях и экономический кризис привели к тому, что турбизнес закончил годовой финансовый рост с нулевыми показателями. Рост выездного туризма по итогам лета 2011 года в целом по России составил около 27%. Прошедший летний туристический сезон был характерен «активной борьбой за клиента» - в этом сезоне было много демпингов и конкуренции, что обусловлено финансовым кризисом в России. Основным направление прошедшего сезона для россиян стала Греция - в Россию пришли новые крупные туроператоры, которые рассчитывают на российского клиента. Кроме того, этим летом россияне предпочитали уезжать в Египет, Таиланд, которые считаются классическими зимними направлениями. В целом предпочтения петербуржцев не слишком изменились. По-прежнему были популярны Турция, Европа (Испания, Италия, Франция) и экзотические страны.

Влияние кризиса все сильнее затрагивает рынок туризма. Результаты финансового кризиса уже сказались на российских турфирмах, ориентированных на выездной массовый отдых, при этом индивидуальный туризм (в том числе образовательный, о котором идет речь в работе), рассчитанный на обеспеченных туристов, почти не коснутся происходящие изменения. До кризиса российский туристический рынок характеризовался как один из наиболее быстрорастущих. Однако сегодня принятие решений для туристического бизнеса происходит в ситуации высокой степени неопределенности.

Эксперты Российского союза туриндустрии предлагают два сценария развития событий на рынке в связи с кризисом. Оптимистичный вариант предполагает снижение спроса на 15-20%, что не должно оказать сильного влияния на рынок в целом. Возможно, турфирмы смогут заполнить финансовый пробел сокращением каких-либо расходов и остаться, например, на уровне 2008 года. Пессимистичный сценарий предусматривает возможное падение рынка на 35-40%, что приведет к более серьезным последствиям для туристических компаний. Возможно сокращение количества игроков рынке на 10-15%. Некоторые туроператоры давно работают в минус, но за счет наращивания оборотов и получения дешевых кредитов большинству из них удавалось оставаться на плаву. При 35-40%-ном падении рынка покрыть убытки будет невозможно, и их ждет банкротство.

Приведем результаты исследования потребителей туристского продукта.

При выборе вида отдыха немаловажное значение имеет возраст путешественника, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.

Таблица 3. Возрастные предпочтения видов отдыха

Вид отдыха

Доминирующий возраст

Отдых на море

21 - 40

Спортивный туризм

26 - 35

Отдых в городе

31 - 40

Отдых на оздоровительных курортах

31-40

Бизнес-туры

26 -35

Оздоровительный туризм

31 - 40, 51 - 55

Экскурсии

21 - 40

Охота

21 - 30, 56 - 60

Рыбалка

31 - 35

Развлечения

До 20, 36 - 40

Ночная жизнь

До 20, 26 - 30, 36 - 40

Другое

36 - 40, 56 - 70

Как видно из таблицы, наибольший интерес для туристических фирм составляют покупатели в возрасте 26 - 40 лет, которые заявляют интерес на 6 - 8 видов отдыха из 12, приведенных в таблице.

В результате опроса потребителей туристского продукта, получены сведения о намерениях посетить ту или иную страну в зависимости от пола и семейного положения туристов приведены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Предпочтения стран выезда в зависимости от пола туристов

Страна

Соотношение (муж./жен.)

Образ

Великобритания

1:6

Подавляюще женственный

Греция

1:3

Женственный

Италия, Франция, Турция

1:2

Преимущественно женственный

Испания, Канары, Кипр, СНГ

1:1

Нейтральный

Германия, Израиль

2:1

Преимущественно мужской

Таблица 5. Предпочтения стран выезда в зависимости от семейного положения туристов

Страна

Предпочтения

Великобритания

Преимущественный интерес у состоящих в браке (семейный отдых)

Германия

Равный интерес у семейных пар и холостых людей

Испания (Канарские острова), Италия, Кипр, Франция, СНГ

Страны, интересные для семейных пар, людей ранее состоявших в браке и холостых (соотношение 3:2:1)

Турция

Смешанный интерес. Единственная страна, интересная вдовам и вдовцам

Греция

Интерес у людей, ранее состоявших в браке - 46%, семейных пар - 36%, холостых людей - 18%.

 

Данные таблиц несомненно интересны для дальнейшего использования при проведении рекламных компаний.

3.2 Определение спроса на услуги

Оценка потребительских предпочтений потенциальных клиентов турфирмы проводилась с помощью анкетирования на первом этапе деятельности организации (перед открытием были опрошены 150 чел.).

Анкета для опроса представлена ниже.

Таблица 6. Анкета для опроса

Вопрос

Варианты ответов

1. Ваш пол

(м, ж)

2. Ваш возраст

- 20-35 лет; - 35-55 лет; - старше 55 лет

3. Как часто Вы путешествуете?

- раз в полгода - раз в год - не чаще чем раз в 2 года - вообще не путешествую

4. Каковы основные цели Ваших путешествий?

- Отдых - Лечение - Обучение - Спорт - Паломничество - Деловые цели - Гостевые цели

5. В какой сезон Вы предпочитаете путешествовать?

- Зимой - Летом - Весной - Осенью

В результате применения методов простой группировки и классификации были получены следующие данные: в опросе приняли участие 62% женщин и 38% мужчин. Их возраст в основном составлял от 20 до 35 лет (61,8%), респондентов в возрасте от 35 до 55 лет было значительно меньше (32,6%), остальные туристы (5,6%) находятся в других возрастных группах.

На рисунке 1 указаны основные цели путешествий среди опрашиваемых.

Рис. 1. Основные цели путешествий

Определялись сезонные рамки путешествий для исследуемого сегмента рынка. Обычно путешествуют зимой - 6,4%, весной - 4%, летом - 96%, осенью - 7%.

3.3 Анализ конкурентов

В настоящее время на рынке Петербурга функционирует более 1000 туристских предприятий (туроператоров и турагентов). Далеко не все из них предлагают услуги по организации эксклюзивного отдыха. Тем более, еще меньшее число компаний предлагают эксклюзивные туры экологической направленности. В качестве основных конкурентов будут рассмотрены туристические агентства, расположенные в территориальной близости от ООО «Роксана».

Исходя из результатов проведенного анализа, ближайшими конкурентами компании будут являться:

-       Морин-Тур.

-       Нева.

-       Интурист Магазин путешествий.

-       Горячие туры.

-       Юна.

-       Ист-Трэвэл.

Таблица 7. Сведения о конкурентах

Название фирмы

Положение на рынке

Объем продаж в год, путевок

Предоставляемые услуги

Морин-Тур

стабильное

700 - 800

Эксклюзивный отдых в экзотических странах, автобусные туры, пляжные туры

Нева

стабильное

750 - 880

Туры от туроператора Нева

Горячие туры

уязвимое

500

Горящие туры

Интурист Магазин путешествий

стабильное

700 - 850

Все виды туров

Юна

уязвимое

420

Пляжные туры

Ист-Трэвэл

уязвимое

440

Экскурсионные и пляжные туры

Ранжирование, проведенное по следующим показателям - финансовое положение, объём реализации услуг и спектр, предоставляемых услуг - показало, что непосредственными конкурентами компании «Роксана», выступают:

-       Морин-Тур.

-       Нева.

-       Интурист Магазин путешествий.

Эти компании являются уполномоченными агентствами туроператоров «Нева» и «Ривьера». Поскольку проектируемое агентство будет предлагать продукцию не только этих туроператоров, предлагаемый ассортимент туров будет значительно шире, что, несомненно, привлечет потенциальных клиентов.

Конкурентный анализ данных предприятий проводится на основе метода экспертных оценок.

Метод экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. При выполнении своей роли в процессе управления эксперты производят две основные функции: формируют параметры сравнения, измеряют фирмы по выбранным параметрам. Формирование параметров осуществляется экспертами на основе логического мышления и интуиции. При этом большую роль играют знания и опыт эксперта.

Для оценки фирм по выбранным параметрам используется 5-ти бальная шкала. Компании, характеризуемые по параметрам «отлично» получают 5 баллов, «хорошо» -4, «нормально» - 3, «плохо» - 2, «очень плохо» - 1.

Таблица 8. Контрольная таблица оценки конкурентоспособности методом экспертных оценок

Показатели

Морин-Тур

Нева

Горячие туры

Интурист

Юна

Ист-Трэвэл

Факторы внутренней средыинансы:

Доходность капитала

4

4

3

4

2

2

Финансовая стабильность

4

4

3

4

2

2

Стоимость капитала

2

4

3

3

3

3

Маркетинг:

Известность на рынке

2

2

2

3

2

2

Доля рынка

3

3

2

3

1

1

Качество

4

4

3

5

3

3

Обслуживание

4

5

3

4

3

3

Реклама

3

3

3

3

2

2

Эффективность продаж

4

5

3

4

3

3

Организация:

Квалификация руководства

4

4

3

4

3

3

Инициативность руководства

3

3

3

3

2

3

Оперативность принятия решений

3

3

3

3

3

Реакция на изменение рыночной ситуации

4

4

3

4

3

3

Факторы прямого воздействия

Факторы внешней среды

Покупатели:

Угроза неплатежа со стороны покупателя

3

4

3

4

3

3

Угроза потери покупателя

4

4

3

4

3

3

Важность появления нового покупателя

4

4

3

4

2

2

Факторы косвенного воздействия

Уровень научно-технического развития экономики

3

3

2

3

2

2

Уровень научно-технического развития отрасли

3

3

3

3

3

3

Уровни социально-экономического развития

3

3

2

3

2

2

Таким образом, данные компании могут составить существенную конкуренцию ООО «Роксана», поэтому нужно формировать конкурентные преимущества, например, за счет выигрышной стратегии.

 

4.1 План продаж

Основным видом доходов турагентства является выручка от реализации, которая представляет собой комиссию туроператора за реализованный тур. Размер комиссии зависит от условий договора, но обычно на начальном этапе составляет 10%. Впоследствии ее размер может увеличиться, поэтому при планировании выручки в 3 году работы ее темпы роста возрастают.

Таблица 9. Прогноз продаж туров ООО «Роксана» на 2013 г.

Наименование услуг

Сценарии


Пессимистический (ед.)

Наиболее вероятный (ед.)

Оптимистический (ед.)

Пляжные туры

200

400

600

Экскурсионные туры

100

200

300

Эксклюзивные туры

50

100

150

Агентство осуществляет продажу множества видов туров, что обеспечивает равномерность получения выручки в течение всего года.

Составим план продаж на 2013 г. В качестве цены берется комиссия агентства за продажу тура (10%).

Таблица 10. План продаж туров на 2013 г.

Показатели

Ед. изм.

1 год



всего

по месяцам




январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Пляжные туры















- объем продаж

ед.

400

20

24

30

35

40

43

43

45

43

30

20

27

- цена за ед.

тыс. руб.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

- выручка от продаж

тыс. руб.

2000

100

120

150

175

200

215

215

225

215

150

100

135

Экскурсионные туры














- объем продаж

ед.

200

12

12

14

16

20

18

18

20

18

16

16

20

- цена за ед.

тыс. руб.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

- выручка от продаж

тыс. руб.

1400

84

84

98

112

140

126

126

140

126

112

112

140

Эксклюзивные экологические туры















- объем продаж

ед.

100

2

5

7

9

11

11

9

8

8

8

9

13

- цена за ед.

тыс. руб.

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

- выручка от продаж

тыс. руб.

1600

32

80

112

144

176

176

144

128

128

128

144

208

Всего: выручка от продаж


5000

216

284

360

431

516

517

485

493

469

390

356

483

 

.2 Стратегия маркетинга

Стратегия маркетинга ООО «Роксана» направлена на развитие деятельности агентства по увеличению продажи эксклюзивных турпродуктов экологической направленности и, как следствие, увеличение прибыли турфирмы.

Основной концепцией стратегии маркетинга данного туристического предприятия является удовлетворение потребностей потенциальных клиентов в оказываемых услугах с последующим извлечением максимальной прибыли от своей деятельности.

Ценообразование складывается из нескольких условий: цен, предлагаемых туроператором, а также расходов на создание индивидуального тура и эксклюзивной турпрограммы. В соответствии с этим в основу расчёта цены реализации продукции положены цены оператора, а также собственные издержки. Коррекция цен производится с учетом требований клиента. В дальнейшем на особенно популярные программы при сложившимся устойчивом спросе возможно увеличение цен.

Исходя из этих положений, политика ценообразования фирмы «Роксана» такова:

-       Цена должна соответствовать эксклюзивности предлагаемого тура;

-       Цена должна покрывать все издержки;

-       Все предлагаемые туры отличаются высочайшим уровнем сервиса и максимально соответствующим потребностям клиента набором услуг.

Основным условием существования предприятия является полная самоокупаемость турфирмы. Для покрытия возможных издержек компания предлагает оказание широкого спектра дополнительных услуг.

Проанализируем корпоративный профиль компании по модели «7S».

Таблица 11. Анализ внутренней среды компании по модели «7S»

Элемент модели

Характеристика элемента

Strategy

Стратегия заключается в концентрированном росте рынка в выбранном секторе, цель - увеличение доли рынка в реализации образовательных туров

Skill

Необходимо нанимать персонал со знанием иностранных языков и хорошо разбирающихся как в традиционном, так и в образовательном туризме, знающих рынок

Shared values

Ценности компании заключаются в наиболее полном удовлетворении потребностей и ожиданий клиентов агентства, а также в обеспечении удовлетворенности трудом сотрудников фирме

Structure

Организационная структура фирмы построена по линейно-функциональному типу, что наилучшим образом обеспечивает потребности в эффективном управлении

Systems

Системные процессы направлены одновременно на привлечение клиентов, наилучшее исполнение обязанностей по обслуживанию клиентов и постоянное совершенствование деятельности

Staff

Образовательный и квалификационный состав персонала полностью соответствует требованиям, все сотрудники имеют профильное образование в сфере туризма и опыт работы

Style

Корпоративный стиль ярко выражен, имеются стандарты корпоративного стиля

Проведем SWOT-анализ предприятия.

Проведение SWOT-анализа позволит выяснить сильные и слабые стороны создаваемого предприятия, потенциальные возможности, которые предоставляет нам рынок и возможные угрозы, а так же сделать вывод о том, оправданно ли ее создание и в каком направлении, организация должна развиваться.

Таблица 12. SWOT-анализ

Сильные стороны компании

Возможности Компании

Организация эксклюзивного отдыха на любой вкус

Открытие новых офисов

Стильный офис около метро

Расширение спектра предлагаемых услуг и продукции

Сотрудничество с несколькими туроператорами

Поиск новых партнеров

Профессиональная команда

Получение лицензии на туроператорскую деятельность

Высокий уровень сервиса


Индивидуальный подход к клиенту


Слабые

Угрозы внешней среды

Высокая конкуренция

Нестабильность курса валюты

Отсутствие опыта

Изменение политики партнеров

Большие затраты на организацию новой компании

Изменения в налоговом и прочем законодательстве

Необходимость выплаты кредита


Данные таблицы свидетельствуют, что создание компании связано с одной стороны с большими перспективами, поскольку на рынке попросту фактически нет фирм, предлагающих экзотические туры экологической направленности, а с другой стороны, высокий уровень конкуренции в сфере туризма, нестабильная социально-экономическая ситуация могут осложнить развитие компании. Тем не менее, учет рисков позволит компании «Роксана» преодолеть возможные препятствия и занять достойное место на туристическом рынке Петербурга.

Рекламная кампания для турфирмы, направленная на продвижение новых туров, представлена в таблице 13.

Таблица 13. Затраты на рекламную кампанию

Средство рекламы

Период изготовления размещения

Стоимость

Щиты малые в центре

2 раз в год по 1 неделе (2 щита - на ул. Покровка и Мясницкой ул.)

Изготовление: 2 х 2 х 5400 = 21600 руб. (итого - 16 щитов, также меняется дизайн и содержание 2 х 2 х 21 000 = 84000 руб. (стоимость ниже, чем на центральных улицах)

Реклама в Интернет

ежегодно (размещение информации на специализированных сайтах)

24000 руб.

Продвижение сайта

ежемесячная оплата специализированной компании

5000 х 12 = 60 000 руб.

«Деловой Петербург»

4 раза в год в цветной вкладке (1/4 полосы)

4 х 24600 = 98400 руб.

«TimeOut»

4 номера из 12 (1/8 полосы)

4 х 31560 = 126240 руб.

Визитки

2 раза в год

18000 руб.

Участие в выставке «Путешествия и туризм»

Март 2011

Стоимость стенда + рекламные материалы - 316 тыс. руб.

Участие в выставке «Московская Международная Туристская Ярмарка «MITF-2008»»

Май 2011

Только рекламные материалы + монтаж стенда (см. выше) - 61 тыс. руб.

Журнал «Турбизнес»

24 раз в год (2 раза в месяц)

Размер 1/1. Стоимость 3200 руб. за блок. Скидка 15% при оплате более 7 публикаций. Итого: 76 800 руб.

Реклама на сайте http://tourbus.ru

Анимированный баннер в левой средней части главной страницы сайта (170 х 240 pxl)

6 месяц в год. 12 960 руб. за месяц Итого: 77 760 руб.

Буклеты для корпоративных клиентов

500 буклетов

15500 руб.

Итого: 963,8 тыс. руб. Среднемесячные затраты составят 81,81 тыс. руб.

 

5.1 Описание местоположения

Адрес местоположения фирмы - г. Санкт-Петербург, Калининский район, пр. Науки, 16 к. 1.

Офис расположен на 1 этаже нового жилого дома, в 500 м от метро «Академическая». Данное местоположение обусловлено значительным количеством жителей, проживающих в данной районе, множеством новостроек, что повышает вероятность высокого дохода проживающих граждан и высокого спроса на туристические услуги среди жителей.

5.2 Производственный процесс и его обеспечение

 

Планируется, что агентство будет работать с 10.00 - 20.00, т.е. 10 часов - в будние дни и с 11.00-20.00, т.е. 9 часов в выходные дни. Персонал будет приходить ориентировочно к 9.45 (будние дни), к 10.45 (выходные дни), для подготовки рабочего места и работать ежедневно в указанное время и в общем составе, за исключением выходных дней. В выходные дни планируется взаимозаменяемость менеджеров (работа по скользящему графику), т.е. разделение дней между собой, так как на начальном этапе функционирования агентства объемы работы небольшие, следовательно, вполне допустима данная схема.

Технологический процесс продажи туров в ООО «Роксана» осуществляется в соответствии с Правилами оказания туристических услуг.

Основные положения данных правил следующие.

Под Потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий для себя и / или иных лиц, доверивших ему представлять свои интересы, туристский продукт исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Под Исполнителем понимается Общество с ограниченной ответственностью «Роксана», оказывающее туристские услуги на основе заключения с Потребителем письменного договора о реализации туристского продукта.

Расчеты с Потребителем за туристский продукт осуществляются с применением контрольно-кассовых машин и путем оформления бланка туристской путевки, строго соответствующего форме Бланка строгой отчетности туристической путевки (БСО ТУР-1).

Процесс обслуживания клиентов следующий.

Обслуживание Потребителей и формирование их заказов на туристские услуги осуществляется менеджерами по туризму ООО «Роксана».

Менеджер должен выслушать пожелания Потребителя, выяснить его ожидания от поездки и уточнить детали планируемого путешествия: страна\регион временного пребывания; сроки путешествия; количество туристов, интересы которых представляет Потребитель; наличие среди туристов несовершеннолетних граждан и их возраст; вид и класс перевозки; категория отеля; тип размещения; категория питания; виды страхования во время поездки; категория трансферов; необходимость экскурсионной программы; иные условия, которые Потребитель считает существенными при осуществлении путешествия; приблизительный бюджет поездки; Ф.И.О. туристов.

Менеджер, без согласования с руководством, имеет право предлагать Потребителям только туристский продукт, сформированный туроператорами, с которыми Исполнитель уже имеет договорные отношения.

Если Потребитель выражает согласие осуществить бронирование предложенного комплекса туристских услуг, то менеджер обязан предупредить его, что процесс подтверждения бронирования заявки может длиться несколько рабочих дней, и закончиться отказом туроператора в предоставлении данных услуг.

Если предложенные комплексы туристских услуг не удовлетворяют требованиям Потребителя, то менеджер должен предложить ему оставить свой контактный телефон с тем, чтобы своевременно сообщить о возникновении возможности организовать поездку в соответствии с требованиями Потребителя.

Оформление бронирования услуг осуществляется по следующим этапам:

. После выбора конкретного варианта путешествия менеджер в соответствии с расценками туроператора сообщает Потребителю предварительную стоимость бронируемых услуг. В случае согласия Потребителя с ценой турпродукта менеджер заполняет лист Заявки на бронирование по форме установленной туроператором, формирующим заказываемый продукт. В Заявке на бронирование, как правило, указываются следующие данные: страна временного пребывания; сроки путешествия; количество и Ф.И.О. туристов, интересы которых представляет Потребитель; наличие среди туристов несовершеннолетних граждан и их возраст; вид и класс перевозки; категория отеля; тип размещения; категория питания; виды страхования во время поездки; категория трансферов; необходимость экскурсионной программы; иные условия, которые Потребитель считает существенными при осуществлении путешествия, номер спецпредложения или программы, в рамках которой осуществляется бронирование.

. После оформления Заявки на бронирование услуг менеджер должен подписать с Потребителем, исходя из специфики заказанного туристского продукта, один из ниже следующих документов:

а) Предварительный договор о реализации туристского продукта. В этом предварительном договоре указываются условия, позволяющие установить предмет, другие существенные условия договора о реализации туристского продукта, срок, в который стороны обязуются его заключить, и указать в нем сумму предварительной оплаты (аванса).

б) Договор о реализации туристского продукта, с указанием в нем порядка и сроков оплаты, в т.ч. размер предварительной оплаты (аванса).

. Менеджер (приказом Генерального директора он наделен соответствующими полномочиями) на основании заключенного письменного договора получает с Потребителя средства за предварительную оплату и на данную сумму аванса в обязательном порядке пробивает кассовый чек.

. Второй экземпляр предварительного соглашения и кассовый чек вручаются Потребителю и его предупреждают о необходимости сохранения данных документов.

Документальное оформление реализации туристского продукта проходит следующие этапы:

После получения от туроператора данных о бронировании Заявки менеджер информирует об этом Потребителя и приглашает его в офис.

Покупателю сообщается окончательная стоимость забронированных услуг на основании выставленного туроператором счета (либо Подтверждения бронирования Заявки). В случае согласия Потребителя с ним подписывается письменный договор о реализации туристского продукта (если перед этим был подписан предварительный договор) либо приложение №1 к договору о реализации туристского продукта.

Затем менеджер принимает у Потребителя кассовый чек на сумму аванса и производится возврат денежных средств с оформлением соответствующих документов и заполняет бланк туристской путевки БСО ТУР-1, в котором указывает полную стоимость услуг. Он получает от Потребителя деньги за туристские услуги и должен назвать полученную сумму и положить купюры отдельно на виду у Потребителя; подписать бланк ТУР-1; назвать сумму сдачи и выдать ее Потребителю вместе с бланком ТУР-1. Если Потребитель по каким-либо причинам отказывается от забронированных услуг, то сделка с ним расторгается на основании его письменного заявления и Потребителю на основании возвращенного им кассового чека на сумму аванса возвращаются все средства, полученные от него в качестве предварительной оплаты, за удержанием суммы реально понесенных Исполнителем по данным обстоятельствам затрат.

Если туроператор не подтвердил бронирование Заявки на услуги, менеджер предлагает Потребителю иные возможные варианты путешествия. При несогласии Потребителя с альтернативными предложениями, менеджер принимает у Потребителя кассовый чек, ранее выданный ему на сумму аванса, и на этом основании производит возврат всех средства, полученных от Потребителя в качестве предварительной оплаты, без каких-либо удержаний.

5.3 Инвестиционные затраты

туристический агентство инвестиционный потребитель

В соответствии с действующей схемой реализации данного проекта полное финансирование хозяйственной деятельности планируется осуществляться за счет собственных средств, включая приобретение средств производства, оплату труда персонала, формирование фондов.

Рассчитаем необходимую сумму затрат на открытие предприятия.

Помещение планируется взять в аренду, расходы на которую будут включаться в постоянные затраты каждого периода. На начальном этапе работы агентства необходимо купить всю мебель и оформить интерьер.

Таблица 14. Определение расходов на организацию предприятия и предпроизводственные расходы

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

Затраты на регистрацию предприятия

15

Затраты на оборудование (компьютеры, программное обеспечение)

350

Затраты на мебель для работников

340

Затраты на мебель для посетителей

400

Затраты на оформление интерьера

100

ИТОГО

1205

Сумма первоначальных затрат составит 1205 тыс. руб.

5.4 Производственные затраты

Штатный состав и фонд оплаты труда ООО «Роксана» приводится в таблице 15.

Таблица 15. Расчет фонда оплаты труда ООО «Роксана» за 2013-2015 годы

Должность

Кол-во человек, чел.

Оклад в месяц, руб.

Изменение 2015/2013


2013

2014

2015

2013

2014

2015

+/-

%

Директор

1

1

1

25 000

27 000

30000

5000

120,0

Офис-менеджер

1

1

1

10 500

12 000

13000

2500

123,8

Менеджер по продажам

4

6

8

13500

15000

17000

3500

125,9

Программист

1

1

1

16000

18000

19000

3000

118,8

Главный бухгалтер

1

1

1

13500

14800

18400

4900

136,3

Бухгалтер

1

1

1

10500

12000

13000

2500

123,8

Средняя заработная плата

-

-

-

14643

16286

18000

3357

122,9

Общий фонд заработной платы

-

-

-

102500

114000

126000

23500

122,9

Из таблицы 15 видно, что численный состав сотрудников изменяется в последующие годы работы предприятия. Общий фонд заработной платы в месяц увеличивается на 23,4%. Это увеличение связано непосредственно с компенсацией инфляции, а также увеличением комиссионных, получаемыми сотрудниками при сдельной оплате труда, что вытекает из увеличения объема реализованных туров.

Анализ заработной платы позволяет сделать вывод, что она равна среднерыночной. Помимо оклада, указанного в таблице, сотрудники получают премии в размере до 25% ежемесячно по итогам месяца и до 100% оклада - по итогам года.

Рассмотрим основные расходы на текущую деятельность агентства.

Затраты на аренду помещения в первый и второй годы рассчитаны исходя из размера занимаемой площади, равной 45 кв. м, и ставки оплаты в 1000 руб. за 1 кв. м. с последующим увеличением на 3%.

Коммунальные платежи составят 900 руб./мес., в последующие года - 1000 руб./ мес.

К постоянным расходам относятся затраты, которые не зависят от объемов деятельности фирмы, т.е. расходы на выплату процентов по кредиту, на зарплату (которую планируется увеличивать ежегодно), на уплату взносов на социальное, пенсионное и обязательное медицинское страхование (34%) и взноса на страхование от несчастных случаев на производстве (0,2%), амортизацию, рекламу, на страхование и уплату комиссий банку за ведение расчетных операций.

Расчет постоянных затрат на ближайшие 3 года работы представлен в таблице.

Таблица 16. Расчет постоянных затрат (тыс. руб.)

Постоянные затраты

Период


2013

2014

2015

1. Зарплата

1230

1368

1512

2. Отчисления (34,2%)

420,66

467,86

517,1

3. Амортизация

109

109

109

4. Реклама

963,8

963,8

963,8

5. Страховка

50

50

50

6. Банковские комиссии

95

100

110

7. Аренда

540

556,2

572,89

8. Коммунальные платежи

10,8

12

12

ИТОГО:

3419,3

3626,9

3846,8

Таким образом, постоянные затраты имеют тенденцию к росту.

К переменным затратам расходы за пользование интернетом, затраты на покупку канцелярских товаров и других расходных материалов для работы офиса (в том числе продукты, которые предлагаются клиентам - кофе, шоколад и т.п.).

Также планируются непредвиденные расходы в размере 10% затрат, которые могут возникнуть как в связи с ростом цен, который сложно прогнозировать на столь длительный период времени, так и в связи с ростом потребностей предприятия.

Рассчитаем сумму переменных расходов на ближайшие 3 года.

Таблица 17. Расчет переменных затрат (тыс. руб.)

Переменные затраты

Период


2013

2014

2015

1. Интернет, телефон

120

120

120

2. Канцтовары

35

37

39

3. Хоз. товары

15

17

19

4. Продукты

68

70

72

5. Непредвиденные расходы (10%)

23,8

24,4

25

ИТОГО:

261,8

268,4

275

Таким образом, переменные расходы также возрастают. Очевидно, что с ростом масштабов деятельности турагентства прирост доходов должен перекрывать прирост расходов, т.е. прибыль должна увеличиваться.

1.   Бизнес-планирование. Учебник для вузов / В.М. Попов, С.И. Ляпунов, С.Ю. Муртузалиева. - М.: Финансы и статистика, 2008 - 670 с.

2.      Бринк И.Ю. Бизнес-план предприятия. Теория и практика. / И.Ю. Бринк, Н.А. Савельева. - Ростов-на-Дону, 2003. - 378 с.

.        Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учеб. - М.: Инфра - М.: Инфра-М, 2007. - 392 с.

.        Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. / Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. - М. Инфра-М, 2003. - 864 с.

.        Грибалев Н.П. Бизнес-план. Практическое руководство по составлению / Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. - СПб.: Перспектива, 2006. - 158 с.

.        Грибов В.Д. Основы бизнес-планирования: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2009. - 209 с.

.        Деловое планирование: Учеб. пособ/ Под ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 478 с

.        Коссов В.В. Бизнес-план: обоснование решений: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2006. - 272 с.

.        Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. - 2 изд., переаб., доп. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 623 с.

Понравиласть статья? Жми лайк или расскажи своим друзьям!
Теги к новости:
Комментарии
Добавить комментарий
Похожие новости:
30.04.2020
план туристическийДетально проработанный бизнес план туристического агентства позволит определить целесообразность финансовых инвестиций в данный вид деятельности. Начинающий предприниматель найдет в
12.08.2019
Примеры готовых бизнес-планов с расчетами для малого бизнесаНа нашем сайте Вы можете найти готовые бизнес-планы с расчетами для
11.08.2019
Этот шаблон, входящий в набор с красным оформлением, содержит подробные пошаговые инструкции по составлению полного бизнес-плана. С его помощью
09.08.2019
Примеры готовых бизнес-планов с расчетами для малого бизнесаНа нашем сайте Вы можете найти готовые бизнес-планы с расчетами для
20.05.2019
Весьма перспективными и доходными видами предпринимательской деятельности являются те, которые связаны с детьми, в частности с их развлечением (см. «Надувные
09.04.2019
Туристический рынок России начал восстанавливаться, приспосабливаясь после обвала рубля в 2014 году и экономических санкций против России. Вместе с ростом
31.03.2019
Здравствуйте. Подскажите стоит ли приобретать франшизу турфирмы? условия выгодные и инвестиции не большие, есть на сайте асы этой сферы деятельности
выбрать фон